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分配]国富弹性 : 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金分红

发布日期:2021-09-27 18:18   来源:未知   阅读:

  注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不

  (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

  应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可

  (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调

  整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案

  1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年9月28日的基金份额净值

  根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

  注:(1) 权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有红利分配权,权益登

  (2) 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2021年9月29日自基金托管账户划

  (3) 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的,以及基金份额在途的(例

  如已办理转托管转出,但尚未办理转托管转入的),其基金份额相应的收益分配方式根据《国

  1、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。对于未选择本基金具体分红

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间通过销售机构提交设置分红方式

  交易申请的形式,选择或更改分红方式,www.5118.in,最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日

  当日)的最后一次修改为准,在此之后的修改对本次分红无效。请投资者通过各销售机构或

  拨打国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线确认分红方式是否正确, 如不正确或希

  3、选择红利再投资方式的投资者赎回其红利所转换的基金份额时,以红利发放日作为起

  始日计算其相应的赎回费用。上述投资者在办理上述基金份额的基金转换业务时,转换费用

  (2) 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线)本基金各代销机构网点。

  5、风险提示: 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险

  或提高本基金的投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新招

  募说明书、产品资料概要,了解该基金更多的详细数据,包括可能存在本金损失等风险因素。